[배당] '월세 주는' 월배당주 미국 기업

월마다 받을 수 있는 월배당주에 대해 알아봤어요.

 

분기마다 받는 것보다 받는 횟수가 잦아서 

이익이 빨리 돌아오는 느낌을 받을 수 있는게 월배당의 매력인 거 같아요.

 

<미국 월배당주>

	현재가	배당금	배당락일	지불일	수익률
AGNC Investment Corp (AGNC)	13.88	0.36	2020년 08월 28일	2020년 09월 10일	10.50%
SL 그린 리얼티 (SLG)	47.38	0.295	2020년 07월 30일	2020년 08월 17일	7.01%
Main Street Capital Corp (MAIN)	32.80	0.205	2020년 08월 18일	2020년 09월 15일	7.50%
Gladstone Investment Corp (GAIN)	9.77	0.07	2020년 08월 21일	2020년 08월 31일	8.70%
LTC Properties Inc (LTC)	37.24	0.19	2020년 08월 20일	2020년 08월 31일	6.10%
STAG Industrial Inc (STAG)	32.60	0.12	2020년 08월 28일	2020년 09월 15일	4.37%
리얼티인컴 (O)	61.01	0.2335	2020년 07월 31일	2020년 08월 14일	4.47%
Shaw Communication Inc Class B (SJR)	18.67	0.0726583	2020년 09월 14일	2020년 09월 29일	4.66%

AGNC Investment Corp (AGNC): 2008 년에 설립 된 회사. 내부적으로 관리되는 부동산 투자 신탁. 주로 환매 계약으로 구성된 담보 차입금을 통해 자금을 조달하는 레버리지 기반으로 기관 주택 담보 담보 증권에 주로 투자.

 

SL 그린 리얼티 (SLG): 주로 뉴욕시의 사무실 건물 및 쇼핑 센터에 투자하는 부동산 투자 신탁. 현재  14,438,964 평방 피트의 43 개 부동산을 소유. 이 회사가 소유 한 주목할만한 부동산은 One Astor Plaza, One Vanderbilt, 461 Fifth Avenue, 810 Seventh Avenue, 919 Third Avenue, Pershing Square Building 및 Random House Tower 이다.

 

 

Main Street Capital Corp: 인수, 자본 재 확보 및 재 융자를 위해 중간 시장 기업에 부채 융자 솔루션을 제공. 사내 산업 분석가 팀은 주로 유동 금리 선취득권 선취득 채권에 대한 투자에 대한 신용 인수 및 포트폴리오 관리를 함. 또한 전체 포트폴리오 수익률을 높이기 위해 다른 유형의 증권에 투자. 매력적인 위험 조정 수익 프로필을 가진 양질의 회사에 대한 다양한 투자 포트폴리오에 투자하여 주주들에게 안정적인 수익을 창출.

 

 

Gladstone Investment Corp (GAIN): 사업 개발 회사 인 글래드 스톤. 매력적인 펀더멘털과 강력한 관리 팀을 보유하고 있는 중간 시장 기업을 인수하는 데 초점을 맞춘 사모 펀드이다.

 

 

LTC Properties Inc: 로 판매-리스 백, 모기지 파이낸싱, 합작 투자, 건설 파이낸싱 및 우선 지분, 브리지, 메 자닌 및 구조화 금융 솔루션을 통해 노인 주택 및 의료 서비스에 투자하는 부동산 투자 신탁.

 

 

STAG Industrial Inc (STAG): 미국 전역의 단일 임차인 산업 자산의 인수 및 운영에 중점을 둔 부동산 투자 신탁

 

 

리얼티 인컴: 미국, 푸에르토 리코 및 영국의 독립형 단일 임차인 상업용 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁. 이 회사는 캘리포니아 샌디에고에 본사를 두고 있음. 매월 배당금을 지급하는 몇 안되는 부동산 투자 신탁 중 하나.

 

< 관련 기사 >

▶워렌 버핏이 좋아할 주식 2 가지

억만 장자 투자자 워렌 버핏이 이끄는 대기업 버크셔 해서웨이 (NYSE : BRK-A) (NYSE : BRK-B)는 확실히 투자 할 자금이있다. 2 분기 말에 버크셔는 대차 대조표에 1,460 억 달러 이상의 현금과 등가물을 보유하고 있었습니다. 버핏이 최소 200 억 달러를 보유하고 싶어한다고 생각할 때도 이는 엄청난 구매력입니다.

더욱이 오마하의 오라클이 마침내 일에 돈을 투자 할 준비가 된 것 같습니다. 지금까지 3 분기에 Berkshire는 에너지 사업에 추가하기 위해 100 억 달러 (부채 포함)의 천연 가스 자산 인수를 완료 했으며 Bank of America (NYSE : BAC) 지분을 늘리기 위해 20 억 달러 이상을 투자했습니다.

버핏과 그의 주식 선택자들이 어떤 주식을 고려하고 있는지는 알 수 없지만 Berkshire Hathaway의 포트폴리오에 추가 될 수 있는 두 가지 주식은 Realty Income (NYSE : O)과 Lemonade (NYSE : LMND)입니다.

 

오랜 기간 검증 된 모델
Realty Income은 부동산 투자 신탁 (REIT)으로 주로 소매 세입자에게 임대 된 단일 세입자 순 임대 부동산을 소유 합니다.

Realty Income은 올바른 종류의 소매에 투자 합니다. 특히, 회사의 임차인은 세 가지 유형의 비즈니스를 운영 합니다.

할인 지향 소매. 달러 상점과 창고 클럽들은 경기 침체에 강하며 대부분의 다른 유형의 소매 업체보다 전자 상거래 중단에 덜 취약 합니다.
서비스 기반 소매. 자동차 서비스 센터와 헬스 클럽이 두 가지 예입니다. COVID-19 대유행이 이러한 유형의 소매업에 긍정적 인 촉매제가 되지는 않았지만 전자 상거래의 역풍에 영향을받지 않기 때문에 장기적으로 괜찮을 것 입니다.
비 재량 적 소매. 전염병에서 사람들에게 필요한 것을 판매하는 기업은 꽤 잘 해왔습니다. 그리고 이러한 사업들 (약국과 편의점을 생각하십시오 )은 경제가 어떻든간에 상관 없이 잘하고 있습니다.

또한 임차인은 점진적인 임대료 인상이 포함 된 장기 임대 계약을 맺고 있습니다. Realty Income은 STORE의 몇 배 크기이기 때문에 Berkshire가 자본의 일부를 배치하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

 

버핏이 가장 좋아하는 사업의 미래
버핏이 보험 사업의 열렬한 팬이라는 것은 비밀이 아닙니다. GEICO와 Berkshire의 재보험 운영은 전체 대기업의 중추입니다. 따라서 최근 IPO 보험 회사 인 Lemonade가 Buffett에게 너무 하이테크이거나 투기적인 것처럼 보일 수 있지만 그렇지 않습니다.

Lemonade의 비즈니스 모델은 최신 기술을 활용하여 보험 구매 프로세스를 가능한 한 빠르고 쉽게, 그리고 저렴하게 만드는 것입니다. 인공 지능 기반 플랫폼을 통해 Lemonade는 고객이 단 몇 분 만에 견적을 받고 빠르고 쉽게 청구서를 제출할 수 있도록 합니다.

버크셔가 버핏이 좋아하는 산업에서 유망한 기업을 추가하는 것을 두려워 하지 않았다는 점도 언급 할 가치가 있습니다. 최근의 예를 들자면, 버핏은 버크셔의 주식 포트폴리오에 아메리칸 익스프레스, 비자, 마스터 카드에 투자하면서 한동안 지불 처리의 주요 팬이었습니다. 그리고 떠오르는 브라질 기반 결제 처리 비즈니스 StoneCo (NASDAQ : STNE)가 몇 년 전 상장되었을 때 Berkshire는 발행 주식의 4 % 이상을 매입 했습니다. Lemonade는 회사의 투자 전략에서 비슷한 역할을 할 수 있습니다.


버핏이 이것들 중 하나를 고려할까요?
다시 말하지만, 버핏이나 버크셔 해서웨이의 다른 누군가가 실제로 이러한 주식을 고려하고 있다는 징후는 없습니다. 그들은 과거에 버핏이 끌 렸던 몇 가지 특성을 가지고 있으며 버크셔의 포트폴리오에 잘 맞을 수 있습니다.

즉, Warren Buffett이 이러한 회사에 관심이 있는지 여부에 관계없이 장기적으로 성장과 소득의 좋은 조합을 달성하는 것을 목표로 하는 포트폴리오에 추가가 될 수 있는 흥미로운 비즈니스를 하는 회사들 입니다.

 

 

▶매 달 배당금을 지급하는 2가지 회사

고품질 배당 주식 포트폴리오를 소유하면 자본 이득의 잠재력을 제공하는 것 외에도 추가 수입원을 얻을 수 있습니다. 이 조합은 대부분의 투자자들에게 내재적 인 매력이 있을 수 있지만 은퇴자에게 특히 유리합니다.

매월 배당금을 지급하는 주식은 더 빈번한 간격으로 배당금을 배분하는 추가 이점이있어 휴무 기간에있는 투자자의 예산 편성을 쉽게 할 수 있습니다. 매월 배당금을 지급 한 실적이있는 회사를 찾고 있다면 Realty Income (NYSE : O) 및 Shaw Communications (NYSE : SJR)가이 카테고리의 최고 주식입니다. 규칙적으로 지불하는이 두 배당주를 자세히 살펴 보겠습니다.

1. 부동산 소득
회사 이름에서 짐작할 수 있듯이 Realty Income은 부동산 투자 신탁 (REIT)입니다. Realty Income은 상업용 부동산을 기업에 임대하여 자금을 생성합니다. REIT로 등록 되었기 때문에 회사는 SEC 지침에 따라 매년 과세 소득의 90 % 이상을 주주에게 전달해야합니다.

REIT로서 Realty Income의 지위는 회사가 지불금 삭감을 선택할 위험이 상대적으로 적다는 것을 의미하며 매월 계속해서 배당금을 지불 할 가능성이 높습니다. 그 간격으로 주주들에게 현금을 돌려주는 행위는 Realty Income에 매우 중요하기 때문에 실제로는 "월간 배당 회사"로 브랜드화 됩니다.

이 회사는 8 월 중순에 602 번째 월간 배당금을 연속으로 선언했으며 1994 년 상장 된 이후 107 배의 배당금을 올렸습니다. 부동산 소득 주식은 코로나 바이러스 전염병으로 인한 압력으로 인해 현재까지 약 15 % 하락했습니다. 반면 매각은 회사의 배당 수익률을 높이는 효과를 가져 왔으며 현재 약 4.6 %에 달합니다.


당면한 도전에도 불구하고 Realty Income의 포트폴리오는 다른 많은 REIT에 비해 경제적 압박과 산업 변화에 상대적으로 좋은 위치에 있습니다. 오프라인 소매 공간이 전자 상거래의 성장으로 인해 혼란에 직면하고 있지만 Realty Income의 고도로 다각화 된 임차인 기반은 주로 온라인 소매의 성장으로 쉽게 뒤쳐지지 않는 비즈니스로 구성됩니다. 가장 큰 임차인으로는 Walgreens, 7-Eleven, Dollar Tree 및 FedEx가 ​​있으며,이 회사는 50 개 이상의 다양한 산업에서 운영되는 기업에 6,500 개 이상의 부동산을 임대합니다.

Realty Income은 역사적으로 매우 높은 점유율 (지난 분기 98.5 %)을 보였지만, 회사는 체육관과 영화관을 포함하여 영향이 큰 산업의 주요 체인에 임대하기 때문에 새로운 코로나 바이러스 관련 공석을 볼 수 있습니다. 반면, 회사의 대부분의 임대 계약은 10 년에서 20 년 사이에 지속되므로 예상치 못한 공석의 위험이 낮습니다. Realty Income의 포트폴리오는 여전히 견고 해 보이며 환자 투자자는 주식 이득과 지속적인 배당 성장으로 보상받을 수 있습니다.

 

2. Shaw Communications
Shaw Communications는 현재 캐나다에서 가장 큰 케이블 제공 업체 중 하나 인 캐나다 통신 회사입니다. 이 회사의 가치는 약 100 억 달러이며 올해 예상 수익의 약 19 배로 거래되며, 매월 배당금을 지급하는 주식을 찾고 있다면 후보 목록에 올 자격이 있습니다.

코드 절단 트렌드가 유료 TV 산업에 타격을주고있는 동안 Shaw는 인터넷 및 휴대 전화 서비스 사업도 운영하고 있으며 해당 부문에서 입지를 강화하기 위해 투자하고 있습니다. 이러한 비용으로 인해 배당금을 올릴 여지가 줄어들었고 회사의 변동하는 지불금은 지난 5 년 동안 거의 동일했습니다. 그러나 주가는 이미 4.8 %의 선도 수익률을 자랑하며 단기 지불 성장을 우선시하지 않는 투자자에게 가치가 있습니다.

주가는 2020 년에 약 6.5 % 하락했으며 현재 가격에서 매력적으로 보입니다. 코로나 바이러스로 인해 회사의 Freedom Mobile 매장이 일시적으로 폐쇄되었으며, 이는 회사의 무선 서비스 비즈니스에 상대적으로 약한 성능을 의미했습니다. 그러나 코로나 바이러스 관련 압력은 결국 줄어들 기 시작해야하며 인터넷 및 무선 서비스의 본질적인 특성은 더 지속적인 불황이 발생할 경우 비즈니스가 상대적으로 잘 견뎌야 함을 시사합니다.

예산 중심의 이동 통신사 인 Freedom Mobile은 장기적인 경기 침체시 수요가 증가 할 수도 있습니다. 이 회사는 또한 소비자와 기업 모두에게 전화 및 인터넷 서비스를 제공하여 다양 화를 통해 추가 강화를 제공합니다. Shaw Communications는 탄탄한 수비 플레이와 월간 최고 배당주로 눈에 띕니다.

 

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위와 같이 월배당주 8개 회사를 소개 해봤는데요.

이 중에서 딱 2개 회사가 배당컷 없이 배당금을 증액해 왔어요.

 

그 두 개 회사가 Gladstone Investment Corp, 리얼티인컴이예요.

저는 배당금을 증액 해주는 회사를 선호하다보니 소개 해드린건데

투자 하실 때 참고가 되었으면 합니다❤️