[배당] 월세처럼 받는 배당주 - 리얼티인컴

<월세처럼 받는 배당주 - 리얼티인컴>

 

배당주 관련 정보를 찾다가 월배당에 대해 알게 되었어요.

 

이제까지 배당이라면 #분기배당, #연배당 이렇게 두 가지 방식만 알고 있었는데요.

그런데 이 두 가지 외에, 월세 처럼 받을 수 있는 #월배당을 하는 주식들이 있어요.

 

이 월배당을 하는 주식들은 대개 미국 마켓에 많은 종류의 상품과 주식들이 있다고 하더라고요. 

특히, 상장지수펀드(ETF)나 리츠* 와 같은 것들이 월배당을 한다고 해요.

*리츠: 투자 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 자본·지분(Equity)에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁.

 

다양한 월배당 주식들 중 오늘은 리얼티인컴에 대해 알아봐요😊

 

 

 

" 리얼티인컴 

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아래 기사를 보시면 리얼티인컴은 아래와 같이 요약 할 수 있겠어요.

• 1969년 설립
• 5,900여 소매 부동산에 투자
• 미국의 대표 소매 리츠 회사
• 안정적인 임대수익으로 배당금 연평균 4.5%씩 증액
• 설립 이후, 평균 임대율 98.3% (단 한번도 96% 내려간적 없음)

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지난 1969년 설립된 리얼티인컴은 5,900여 소매 부동산에 투자하고 있는 미국의 대표 소매 리츠(REITs)다. 리얼티인컴은 ‘월간 배당 회사(Monthly Dividend Company)’ 라고 불릴 정도로 매달 배당을 실시하는 것으로 유명하다. 리얼티인컴은 1994년 주식시장 상장 이후 주당 배당금을 연평균 4.5%씩 늘려왔으며 88분기 연속으로 배당을 증액하고 있다. 최근 10년 평균 배당수익률은 4.6%였고 현재 배당수익률은 3.8% 수준이다.비결은 임대수익 안정성이다. 올해 3·4분기 기준 주요 임차인은 편의점(11.6%), 약국(8.9%), 피트니스센터(7.4%) 등 경기방어 업종 위주다. 월그린스·세븐일레븐·페덱스 등 우량 임차인과 평균 9.3년의 장기 임대 계약을 해 임대수익이 꾸준히 발생한다. 공실 관리 능력도 돋보인다. 1996년 이후 리얼티인컴의 평균 임대율은 98.3%로 단 한 번도 96%를 밑돈 적이 없다. 업계 평균(93.7%)보다 높다. 이로 인해 2007~2009년 글로벌 금융위기 때 오히려 순이익·배당이 각각 연평균 2.1%, 9.0% 증가하기도 했다. 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500에 속한 다른 리츠의 순이익·배당은 오히려 해마다 2.3%, 20.6%씩 줄었다.

출처 : 서울경제

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" 리얼티인컴 관련 뉴스

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리얼티인컴은 리츠주이기 때문에 임대를 해서 임대료를 받음으로써 수익이 발생하는 구조를 갖고 있는데요.

다들 아시다시피, 코로나가 이번 상반기를 뒤덮어 버리면서 오프라인 매장을 갖고 하는 비즈니스들은 현재 엄청난 손해를 보고 있는 상태예요. 그래서 몇 몇 리츠주들 ( Macerich MAC, Simon Property SPG, Kimco KIM ) 은 안 좋은 영향을 받았다고 합니다.

그럼에도 불구하고, 리얼티 인컴은 그런 부정적인 영향이 덜 했다고 해요.

더 디테일한 내용들은 아래 기사를 통해 한 번 읽어보세요!

 

Realty Income Corporation O는 최근 1994 년 NYSE 상장 이후 108 번째 보통주 월간 배당금 인상을 발표했습니다. 회사는 이전에 지불 한 23.35 센트에 비해 이제 주당 23.40 센트를 지불 할 것입니다.

증가 된 배당금은 2020 년 10 월 1 일 기준으로 기록상 주주들에게 10 월 15 일에 지급 됩니다. 최신 배당률은 이전 주당 $ 2.802에 비해 연간 주당 $ 2.808입니다. 9 월 18 일 회사의 주가 62.35 달러 기준으로 배당 수익률은 4.5 %입니다.

그러나 리츠의 주가는 금요일 정기 장에서 2.68 % 하락 해 시장 우려가 커지고 있다.

견고한 배당금 지급은 REIT (리츠) 투자자에게 가장 큰 유혹이며 Realty Income (리얼티 인컴)은 주주 부를 늘리기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사는 "월간 배당 회사"라는 문구의 상표를 즐깁니다.

최근의 인상은 이전에 지급 한 배당금에서 미미한 수치이지만, 10 월 배당금은 회사의 51 년 영업 역사를 통틀어 매월 603 회 연속 배당금을 지급 한 것입니다. 또한 분기별로 92 회 연속 배당금을 인상 해 고무적이다. 이 소매 REIT는 NYSE에 상장 된 이후로 연평균 4.5 %의 배당금 증가를 목격했습니다.

최근 인상은 Realty Income (리얼티 인컴) 이 운영 플랫폼과 고품질 포트폴리오를 통해 적절한 현금 흐름 성장을 창출 할 수 있는 능력을 반영합니다. 현재 현금 흐름 성장률이 12.23 %로 업계 평균 인 0.37 %보다 높기 때문에 증가 된 배당금은 지속 가능할 것입니다.

Realty Income은 7 월과 2 분기 수입에 비해 8 월 계약 상 임대료 징수액이 증가 했다고 보고 했습니다. 9 월 1 일 현재 Realty Income의 전체 포트폴리오에 대한 계약 임대료 수입은 7 월 92.3 %, 2 분기 87.8 %에서 8 월 93.5 %로 개선되었습니다. 연간 임대 수익의 48 %를 차지하는 투자 등급 세입자의 임대료 징수는 이미 8 월에 99.9 %였습니다. 이는 7 월 100 %, 6 월 말 99.1 %와 비교됩니다.

또한 연간 임대 수익의 52.8 %를 차지하는 상위 20 개 임차인이 8 월 계약 임대료의 92.2 %를 지불했는데, 이는 7 월 90.9 %, 2 분기 82.6 %에서 증가한 것이다.

특히, 오프라인 매장의 비즈니스는 고객 트래픽에 크게 의존하지만 소비자는 전염병으로 인해 혼잡 한 공공 공간을 피하고 점점 더 온라인 구매를 선택하고 있습니다. 이는 결국 임차인의 유동성에 막대한 피해를 입혀 임대 의무를 이행하기 어렵게 만듭니다. 그 결과 이미 매장 폐쇄 및 파산 문제와 싸우고있는 소매 REITs (리츠)가 열기를 느끼고 있습니다. 사실 Realty Income (리얼티 인컴) 을 제외하고는 Macerich MAC, Simon Property SPG, Kimco KIM 등 다른 리테일 REIT에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

하지만 Realty Income의 상위 4 개 산업 (연간 임대료의 약 37 % 반영), 즉 편의점 (2020 년 2 분기 임대 수익 12 %), 약국 (9.1 %), 달러 상점 (8.1 %), 식료품 점 상점 (8 %)은 필수 상품을 판매하고 유행병 기간에도 계속 번성했습니다. 그 결과 이 회사는 7 월 99.8 %, 2 분기 99.7 %에 비해 8 월에 이들 산업의 임차인으로부터 지불해야 할 임대료의 99.7 %를 받았다.

이러한 위기에도 불구하고 Realty Income (리얼티 인컴)은 재정 건전성을 갖춘 기업으로 부상했습니다. .

회사의 새로운 상업 어음 프로그램은 단기 유동성을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 더욱이 7 월 31 일 현재 총 유동성은 29 억 달러에 이르렀는데, 여기에는 약 4 억 달러의 현금과 30 억 달러의 회전 신용 시설 하에서 25 억 달러의 대출 능력이 포함되어 있습니다.

회사의 재무 정책 접근 방식은 엄격한 부채 및 주식 자금 조달을 강조합니다. 실제로 시장에서 (ATM) 주식 프로그램을 활용하고 고위 채권을 공모하는 것은 회사의 일관된 자본 조달 전략을 나타냅니다.

이 Zacks Rank # 3 (보유) 회사의 주식은 분기 대비 4.8 % 상승하여 업계의 2 % 상승률을 능가합니다. 오늘의 Zacks # 1 Rank 전체 목록을 볼 수 있습니다.

 

출처: 야후 파이낸스

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요약한 바와 같이, 안정적인 관리를 하면서 벌어들이는 수익들이다 보니 회사에 믿음이 생기는데요

 

더욱이 영국의 건물을 매수하면서 유럽 리츠 시장에까지 진출하게 되었고

세계적으로 더 성장 할 수 있는 발판을 마련 했다고 합니다.

 

최근 코로나로 리얼티 인컴도 타격을 받게 되면서 연초에 80 달러로 거래가 되었던 것이

50 달러 대로 내려가고 최근에는 60 달러 대로 올라와 있네요. (현재 주가: 61.86$. 2020.08.05)

최근 다시 조정장이 찾아오면서 많은 주식들이 조정을 받고 있는데 '리얼티 인컴' 도 예외는 아니기는 합니다만

이 회사가 실적이 나빠서 내려갔다거나 한건 아니기 때문에

저는 여러가지 알아보면서 리얼티 인컴 회사에 많은 관심이 생겨서

앞으로 계속 긍정적으로 지켜보고자 합니다.

 

현재 경제 상황을 예측할 수 없는 만큼 불황이 오면 부동산도 타격을 입을 수 밖에 없기 때문에

투자를 계획 하시고 있다면 꼭! 더 알아보시고 성공 하는 투자 계획 하시길 바라겠습니다😊